8月2日，受美股調(diào)整影響，A股市場英偉達產(chǎn)業(yè)鏈、光模塊等AI科技概念領(lǐng)跌，相關(guān)ETF方面，截至13：23，5G通信ETF（515050）跌超3%，持倉股天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)跌超8%，滬電股份、工業(yè)富聯(lián)等紛紛下挫。

消息面上，隔夜歐美股市集體收跌，道指跌1.21%，標普500指數(shù)跌1.37%，納斯達克指數(shù)跌2.3%?？萍脊煞矫?，英特爾盤后發(fā)布業(yè)績顯示，二季度財報和三季度指引均不及預(yù)期，宣布100億美元成本削減和裁員計劃并暫停派息。

國盛證券分析認為，目前主要光通信公司業(yè)績預(yù)告均已發(fā)布，整體來看，2024年是核心公司業(yè)績加速釋放的過程，投資者與公司雙向選擇，光模塊“預(yù)期-業(yè)績-驗證-迭代-業(yè)績上修-估值上修”邏輯逐步形成，核心持股邏輯從AI主題正式轉(zhuǎn)移至順周期成長。